兖矿能源集团股份有限公司
股票代码：600188 股票简称：兖矿能源
重要内容提示：
兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任期货移仓。
公司董事长李伟先生、财务总监赵青春先生及财务管理部部长赵治国先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整期货移仓。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
“报告期”是指2022年7月1日-9月30日期货移仓。
“本集团”是指本公司及其附属公司期货移仓。
除非文义另有所指，本季度报告中“元”为人民币元，中国法定货币期货移仓。
一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
注：
①公司于2022年前三季度新增合并了兖矿铁路物流有限公司的财务报表期货移仓。
②截至报告期末，公司2021年A股限制性股票激励计划已完成授予登记工作，成功向激励对象授予61,740,000股限制性股票；2018年A股股票期权激励计划第二个行权期共行权并完成股份过户登记12,779,580股期货移仓。公司总股本增加至4,948,703,640股，每股收益等相关指标以发行在外的普通股加权平均数计算。
(一)非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
展开全文
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
1.公司主要报表项目、财务指标重大变动的情况说明
2.公司其期货移仓他报表项目重大变动的情况说明
单位：百万元 币种：人民币
注：本报告的表格数据均经四舍五入，百分比由四舍五入前的原始数据计算得出期货移仓。本报告表格中所示总计数字可能并非其上面数字的算术总和，差异均由四舍五入所致。
二、 股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表（截至2022年9月30日）
单位：股
注：
①以上“报告期末普通股股东总数”及“前10名股东持股情况、前10名无限售条件股东持股情况”资料，是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港证券登记有限公司提供的公司股东名册编制期货移仓。
②香港中央结算（代理人）有限公司作为公司H股的结算公司，以代理人身份持有公司股票期货移仓。香港中央结算有限公司为公司沪股通股票的名义持有人。
③截至2022年9月30日，山东能源共持有公司A股2,263,047,288股，包括通过自身账号持有2,143,047,288股，通过可交换公司债券质押专户持有120,000,000股；通过兖矿香港公司持有公司H股454,989,000股期货移仓。山东能源直接和间接持有本公司54.92%股份。
④2022年4月，山东能源将其持有的本公司120,000,000股A股股票划转至其在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的质押专户，为山东能源集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（“山东能源可交换公司债券”）提供担保期货移仓。
2022年10月25日，山东能源可交换公司债券进入换股期，截至10月26日，累计换股4,229,643股，山东能源剩余质押的股份数量占其持有本公司股份的4.27%，占本公司已发行总股本的2.34%期货移仓。
主要股东持有公司的股份或相关股份及/或淡仓情况
除下述披露外，据董事所知，截至2022年9月30日，除本公司董事、监事或最高行政人员以外，并无任何其他人士是本公司主要股东，或者在本公司的股份或相关股份中拥有符合以下条件的权益或淡仓：(1)根据《证券及期货条例》第XV部第2及3分部规定应做出披露；(2)记录于本公司根据《证券及期货条例》第336条而备存的登记册；或(3)以其他方式知会本公司及香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）期货移仓。
注：
①该等H股是由兖矿香港公司以实益拥有人的身份持有期货移仓。
②百分比数据保留至小数点后两位期货移仓。
③所披露的信息乃是基于香港联交所网站()及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所提供的信息作出期货移仓。
三、 其期货移仓他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其期货移仓他重要信息
√适用 □不适用
总体经营业绩
（一）主要产品及服务运营数据总览
（二）本集团主营业务分部经营情况
1.煤炭业务
(1)煤炭产量
2022年1-3季度，本集团生产商品煤7,657万吨，同比减少121万吨或1.6%期货移仓。
2022年1-3季度期货移仓，本集团商品煤产量如下表：
单位：千吨
注：
①“菏泽能化”指兖煤菏泽能化有限公司期货移仓。
②“山西能化”指兖州煤业山西能化有限公司期货移仓。
③“未来能源”指陕西未来能源化工有限公司期货移仓。
④“鄂尔多斯公司”指兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司（原“兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司”，2022年6月更名为“兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司”）期货移仓。
⑤“昊盛煤业”指内蒙古昊盛煤业有限公司期货移仓。
⑥“内蒙古矿业”指内蒙古矿业（集团）有限责任公司期货移仓。内蒙古矿业前三季度商品煤产量同比增加，主要是由于：内蒙古矿业所属营盘壕煤矿于2022年3月进入试生产阶段，煤炭产能逐步释放。
(2)煤炭价格与销售
2022年1-3季度，本集团销售煤炭7,863万吨，同比增加144万吨或1.9%期货移仓。
2022年1-3季度，本集团实现煤炭业务销售收入945.24亿元，同比增加413.48亿元或77.8%，主要是由于：煤炭销售价格同比上涨期货移仓。
2022年1-3季度期货移仓，本集团分煤种产、销情况如下表：
(1)煤炭销售成本
2022年1-3季度，本集团煤炭业务销售成本为380.00亿元，同比增加72.26亿元或23.5%期货移仓。
按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表：
昊盛煤业吨煤销售成本变动原因说明：①去年同期政策性停产导致的费用重分类至管理费用，影响吨煤成本同比增加54.31元；②加大矿井智能化改造和安全投入，影响吨煤成本同比增加34.52元期货移仓。
内蒙古矿业吨煤销售成本变动原因说明：商品煤销量同比增加，影响吨煤销售成本同比减少期货移仓。
兖煤澳洲吨煤销售成本变动原因说明：①商品煤销量同比减少，影响吨煤成本同比增加97.14元；②原材料价格、职工薪酬及劳务费用上涨，影响吨煤成本同比增加17.77元期货移仓。
兖煤国际吨煤销售成本变动原因说明：①商品煤销量同比减少，影响吨煤成本同比增加27.33元；②原材料价格、职工薪酬及劳务费用上涨，影响吨煤成本同比增加32.73元；③煤炭出口量增加导致运费及港务费上涨，影响吨煤成本同比增加21.89元期货移仓。
2.煤化工业务
2022年1-3季度期货移仓，本集团煤化工业务具体经营情况如下：
注：
①鲁南化工、鄂尔多斯公司化工业务成本同比增加，主要是由于：原料价格同比上涨期货移仓。
②未来能源化工业务销售收入同比增加，主要是由于：主要化工产品销售价格同比上涨期货移仓。
③“榆林能化”是指兖州煤业榆林能化有限公司期货移仓。榆林能化化工业务产量、销量、销售收入、销售成本同比增加，主要是由于：煤化工二期项目甲醇装置于2022年年初正式生产以及原料价格同比上涨。
④“精细化工”是指兖矿榆林精细化工有限公司期货移仓。
3.电力业务
2022年1-3季度期货移仓，本集团电力业务经营情况如下：
注：
①“济三电力”是指山东兖矿济三电力有限公司期货移仓。济三电力发电量、销售收入、销售成本同比增加，主要是由于：为满足客户用电需求，所属电厂发电量同比增加，以及电力销售价格、燃料价格同比上涨。
②鲁南化工电力业务发电量、售电量、销售收入同比增加，主要是由于：2021年12月4万KW发电机组新投入运营,以及电力对外销售占比提高期货移仓。
③内蒙古矿业电力业务发电量、售电量、销售收入、销售成本同比增加，主要是由于：为满足客户用电需求，所属电厂发电量同比增加，以及电力销售价格、燃料价格同比上涨期货移仓。
未来能源消费税情况
2022年一季度，未来能源收到榆林市榆阳区税务局第二税务分局通知，要求煤间接液化项目生产的粗液体蜡、稳定轻烃产品，自2021年12月起缴纳消费税期货移仓。截至本报告披露日，未来能源按通知要求缴纳2021年12月至2022年9月的消费税和附加税合计11.21亿元。
根据相关税收法律、法规，未来能源相关产品是否适用缴纳消费税尚不明确期货移仓。公司正沟通确认消费税政策的适用性。按照已收到的税收通知测算，征收消费税不构成对公司经营的重大影响。
一、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年9月30日
编制单位:兖矿能源集团股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：李伟主管会计工作负责人：赵青春会计机构负责人：赵治国
合并利润表
2022年1—9月
编制单位：兖矿能源集团股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：李伟主管会计工作负责人：赵青春会计机构负责人：赵治国
合并现金流量表
2022年1—9月
编制单位：兖矿能源集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：李伟主管会计工作负责人：赵青春会计机构负责人：赵治国
母公司资产负债表
2022年9月30日
编制单位:兖矿能源集团股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：赵治国
母公司利润表
2022年1—9月
编制单位：兖矿能源集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：赵治国
母公司现金流量表
2022年1—9月
编制单位：兖矿能源集团股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵青春 会计机构负责人：赵治国
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告期货移仓。
兖矿能源集团股份有限公司
董事长：李伟
2022年10月28日
股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：2022-074
兖矿能源集团股份有限公司
2022年度第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任期货移仓。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年10月28日
(二) 股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路949号公司总部
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等期货移仓。
2022年度第二次临时股东大会由公司董事会召集,由董事长李伟先生主持；会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定期货移仓。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人期货移仓，出席10人；
2、 公司在任监事5人期货移仓，出席5人；
3、 公司董事会秘书黄霄龙先生参加了会议期货移仓。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.议案名称：关于兖矿集团财务公司与山东能源财务公司合并重组的议案
审议结果：通过
表决情况：
2.01议案名称：合并后的山东能源财务公司与山东能源集团有限公司签署金融服务协议
审议结果：通过
表决情况：
2.02议案名称：合并后的山东能源财务公司与兖矿能源集团股份有限公司签署金融服务协议
审议结果：通过
表决情况：
(二)
涉及重大事项期货移仓，5%以下股东的表决情况
(三)关于议案表决的有关情况说明
第1、2.01、2.02项议案需对中小投资者单独计票期货移仓。
有关上述各议案的详情请见公司于2022年8月26日披露的第八届董事会第二十四次会议决议公告、关联交易公告和金融服务日常关联交易公告，及日期为2022年9月8日的H股关联交易公告期货移仓。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
就本公司所知，本次股东大会上，除山东能源集团有限公司及其一致行动人就第1、2.01、2.02项议案放弃投票外，概无股东有权出席会议但须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》放弃赞成表决权或放弃表决权期货移仓。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：韩杰、孙勇
2、律师见证结论意见：
公司2022年度第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果合法有效期货移仓。
特此公告期货移仓。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2022年10月28日
●上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
●报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临2022-075
兖矿能源集团股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任期货移仓。
兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知于2022年10月14日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2022年10月28日在山东省邹城市公司总部召开期货移仓。会议应出席董事10名，实际出席董事10名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议形成决议如下：
一、批准《2022年第三季度报告》期货移仓，根据上市地监管要求公布未经审计的2022年第三季度业绩；
（同意10票、反对0票、弃权0票）
二、通过《关于修改〈公司章程〉的议案》, 提交公司股东大会讨论审议；
（同意10票、反对0票、弃权0票）
有关详情请参见公司日期为2022年10月28日的关于修改《公司章程》的公告期货移仓。该等资料刊载于上海证券交易所（“上交所”）网站、香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
三、批准《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；
（同意10票、反对0票、弃权0票）
有关详情请参见公司日期为2022年10月28日的董事名单与其角色和职能公告期货移仓。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
四、批准《关于聘任公司副总经理的议案》；
（同意10票、反对0票、弃权0票）
根据总经理的提名，聘任尤加强、王九红先生为公司副总经理，任期与公司第八届董事会聘任的高级管理人员任期一致期货移仓。
五、批准《关于制定〈外部董事工作制度〉的议案》；
（同意10票、反对0票、弃权0票）
六、批准《关于制定〈货币资金管理办法〉的议案》；
（同意10票、反对0票、弃权0票）
七、批准《关于制定〈对外捐赠管理办法（暂行）〉的议案》期货移仓。
（同意10票、反对0票、弃权0票）
附：尤加强、王九红先生简历
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2022年10月28日
附
尤加强先生简历
尤加强，出生于1970年3月，工程技术应用研究员，大学学历，工学学士学位期货移仓。尤先生2006年6月任山西天浩化工股份有限公司副总经理、总工程师，2011年4月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司煤制油项目组组长，2014年8月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司副总工程师，2015年1月任兖矿新疆煤化工有限公司党委副书记、执行董事、总经理，2017年11月任兖矿新疆能化有限公司副总经理，2018年4月任兖矿化工有限公司常务副总经理、总工程师，2019年8月任山东地矿股份有限公司党委副书记、董事、总经理，2021年4月任云鼎科技股份有限公司党委副书记、董事、总经理，2021年11月任兖矿新疆能化有限公司党委副书记、董事、总经理。尤先生毕业于成都科技大学。
王九红先生简历
王九红，出生于1976年6月，高级工程师，大学学历，工学学士学位期货移仓。王先生2014年9月任南屯煤矿总工程师，2016年12月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司安源煤矿党总支部书记、矿长，2017年10月任公司生产技术部副部长、通防部副部长，2018年9月任鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司党总支部书记、执行董事、总经理，2020年12月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司副总经理、内蒙古昊盛煤业有限公司党总支部书记、董事、总经理，2021年11月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司党委书记、总经理，内蒙古昊盛煤业有限公司董事长。王先生毕业于河北建筑科技学院。
股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临2022-076
兖矿能源集团股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任期货移仓。
兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第八届监事会第十七次会议通知于2022年10月25日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于2022年10月28日在山东省公司总部召开期货移仓。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经出席会议监事一致同意期货移仓，会议形成以下决议：
审议通过《2022年第三季度报告》期货移仓。
兖矿能源集团股份有限公司监事会
2022年10月28日
股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临2022-077
兖矿能源集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任期货移仓。
兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并同意提交公司股东大会讨论审议期货移仓。
根据公司实际运营需要，拟删除《公司章程》经营范围中“房地产开发经营”项目期货移仓。具体修改内容如下：
修改后内容最终以山东省济宁市市级登记机关变更登记为准，除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变期货移仓。
特此公告期货移仓。
兖矿能源集团股份有限公司董事会
2022年10月28日
股票简称：兖矿能源 股票代码：600188 编号：临2022-078
兖矿能源集团股份有限公司
关于举办生产经营交流会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任期货移仓。
重要内容提示：
●会议召开时间：2022年10月30日（周日）10:00-10:50
●会议召开方式：电话及网络会议
●投资者可于2022年10月29日（周六）17:00前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至ykny2022@163.com期货移仓。本公司将会于生产经营交流会（“交流会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、交流会类型
兖矿能源集团股份有限公司（“公司”“本公司”）拟于2022年10月30日以电话及网络方式召开交流会，以协助投资者更好地了解公司近期生产经营情况期货移仓。
二、交流会召开的时间、方式
（一）召开时间：2022年10月30日（周日）10:00-10:50
（二）召开方式：电话及网络会议
（三）电话拨入号码：
中国大陆：+86-4001888938
+86-010 53827720
+86-010 53560182
中国香港：+852-30183474
新 加 坡：+65-31634284
美 国：+1-2025524791
参与拨入密码：141159
（四）网络参会地址：，投资者按网站提示注册后即可参与会议期货移仓。
三、参加人员
交流会公司参会人员：
公司董事、总经理肖耀猛先生，董事、财务总监赵青春先生，董事、董事会秘书黄霄龙先生，独立董事潘昭国先生和有关业务负责人期货移仓。
四、投资者参加方式
（一）届时投资者可以通过电话及网络参加会议，公司将就投资者关注的问题进行沟通和交流期货移仓。
（二）投资者可于2022年10月29日（周六）17:00前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至ykny2022@163.com期货移仓。本公司将会于交流会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联 系 人：高升
联系电话：15201290349
电子邮箱：ykny2022@163.com
六、其期货移仓他事项
公司将于交流会召开后，通过公司网站（/）分享本次交流会的有关资料，并通过上证所信息网络有限公司的网络服务平台分享本次电话交流会的会议纪要，向投资者介绍交流会的有关情况期货移仓。
欢迎广大股东和投资者参与期货移仓。
特此公告期货移仓。
兖矿能源集团股份有限公司
2022年10月28日
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